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AAM Family Values

Objectif de gestion

AAM Family Values vise une appréciation du capital en investissant majoritairement en actions d’entreprises familiales cotées. Les performances sont comparées à l’évolution du STOXX Europe 600 Net Return EUR, indice de référence des marchés européens.

Stratégie d'investissement

Le fonds adopte une stratégie de gestion active et discrétionnaire. Les décisions d’investissement reposent avant tout sur une analyse financière approfondie. La gestion privilégie les valeurs dites « familiales ». Nous recherchons plus particulièrement des entreprises bien positionnées du fait de leur secteur d’intervention, de leur vision stratégique à long terme, de la stabilité de leur organisation, de leur forte expertise, d’une bonne maîtrise des paramètres financiers et d’un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires.

Principaux risques

Ce fonds présente un risque de perte en capital, et peut présenter un risque de crédit, en détenant des obligations privées de faible qualité de crédit. La dégradation éventuelle de la signature de l’émetteur peut entraîner une baisse du cours de l’obligation et donc de la valeur liquidative du fonds. Il présente également un risque au niveau de l’impact des techniques financières telles que l’utilisation d’instruments financiers. Le recours aux contrats financiers peut induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative et plus rapide que celle des marchés sur lesquels le fonds est investi. 

Les performances ci-dessous sont affichées après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Besoin

strategies-gestion_actions_besoin_gris

Croissance / Pour les investisseurs à la recherche des meilleures sociétés cotées, prêts à accepter la volatilité des actions

Objectif

strategies-gestion_actions_objectif_gris

Surperformance par
rapport à l’indice
STOXX 600

Volatilité

strategies-gestion_actions_volatilite_gris

Actions

Univers

strategies-gestion_strategie-duration-courte_univers_gris

Majoritairement
Europe

Horizon min.

strategies-gestion_actions_horizon_gris

5 ans

Chiffres clés du fonds

VL

156.03

MTD

+1.29%

YTD

+3.41%

Beta

0.87

Marge opérationnelle

18.30

Croissance des bénéfices par action

8.60

Rendement FCF

4.80

Ratio dette / EBITDA

1.18

Nombre de titres

47

-

-

-

-

-

-

VL

MTD

YTD

Beta

Marge opérationnelle

Croissance des bénéfices par action

Rendement FCF

Ratio dette / EBITDA

Nombre de titres

156.03

+1.29%

+3.41%

0.87

18.30

8.60

4.80

1.18

47

Performances annuelles

AAM European Equities

Graphique mis à jour le 19/02/2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Anaxis

Allocation du portefeuille (%)

France
23.3
Germany
10.2
The Netherlands
9.3
Denmark
8.3
Switzerland
7.8
Luxembourg
6.7
Sweden
6.6
Norway
6.5
Italy
6.5
Global
6.1
Belgium
2.1
Portugal
1.0
Spain
0.6

Healthcare
21.6
Technology
17.4
Consumer Goods
9.3
Food
8.6
Industrial
7.2
Automobiles
6.7
Building Materials
5.1
Banks
4.6
Utilities
3.1
Basic Materials
3.1
Retail
2.5
Insurance
2.1
Media
1.8
Chemicals
1.0
Real Estate
0.7

Graphiques mis à jour le 31/01/2024. 15 principaux pays / secteurs. Source : Anaxis

Données ESG

GLOBAL
(EN % DU NOMBRE D’ÉMETTEURS)

Anaxis exclut les entreprises appartenant aux domaines des énergies fossiles, ainsi que les secteurs de l’armement, du tabac et des OGM à but non thérapeutique. En outre, les entreprises ayant des activités significatives dans le domaine de l’emballage plastique ou des pesticides sont écartées en raison de leur incidence négative sur les objectifs de durabilité de l’Union européenne. Anaxis s’assure que les entreprises sélectionnées respectent les normes éthiques en matière de droits de l’homme et de responsabilité sociale. Les principes du Pacte mondial de l’ONU servent de guide pour cette analyse.

Graphique mis à jour le 31/01/2024. Source : Anaxis

INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE
(EN TONNES DE CO2 PAR M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRE)

Graphique mis à jour le [31/01/2024. Source : Anaxis

Principales caractéristiques

Structure

Fonds UCITS

Date de création

16 juin 2014

Liquidité

Quotidienne

Profil de risque

①②③⑤⑥⑦

SFDR

Article 6

Dépositaire

BNP Paribas SA

CAC

PricewaterhouseCoopers

N° d’agrément AMF

GP-10000030

Structure

Fonds UCITS

Liquidité

Quotidienne

SFDR

Article 6

CAC

PricewaterhouseCoopers

Date de création

16 juin 2014

Profil de risque

①②③⑤⑥⑦

Dépositaire

BNP Paribas SA

N° d’agrément AMF

GP-10000030

Parts du fonds

ISIN

FR0011911197

FR0011911189

Part

I

E1

Type*

I/E

R/E

Bloomberg

AAMEEQI FP​

AAMEEE1 FP​

Frais de gestion

1.25%

2.00%

Date de lancement

16/06/2014

16/06/2014

BloombergAAMEEQI FP
DeviseEUR
TypeI
Frais de gestion1.25%
Bloomberg AAMEEE1 FP
DeviseEUR
TypeR
Frais de gestion2.00%

I=Institutionnelle
R=Retail
C=Capitalisation
D=Distribution

*I=Institutionnelle, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalisation, D=Distribution

Documents

Documents réglementaires et financiers

Presentation Fonds

Documents ESG

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No investment should be made without first reading the prospectus and the KID PRIIPS of the funds and paying attention to the sections on investment risks and conditions. The information published on this website does not exempt users of this website from checking the suitability of the products offered with respect to their financial and asset situation and their management objectives before subscribing, and from ascertaining the tax consequences of their investment.

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Les informations mises à disposition par ce site ne constituent en aucun cas une offre, une recommandation ou une sollicitation à souscrire à un quelconque produit ou service présenté. Ce site n’est pas un site transactionnel. Ce site est un site d’information dont l’objectif est de présenter l’activité de gestion de portefeuille d’Anaxis Asset Management ainsi que les principales caractéristiques de ses OPCVM. Ces informations n’ont aucune valeur contractuelle et ne doivent pas être considérées comme exhaustives ou exemptes d’erreurs accidentelles. Toute information peut être modifiée sans préavis par Anaxis Asset Management.

Aucun investissement ne doit être réalisé sans avoir préalablement lu le prospectus et le DICI des fonds et porté attention aux rubriques relatives aux risques et conditions d’investissement. L’information diffusée sur ce site ne dispense pas chaque utilisateur de ce site de vérifier l’adéquation des produits proposés avec sa situation financière et patrimoniale et avec ses objectifs de gestion avant toute souscription, et de s’assurer des conséquences fiscales de son investissement.

Ce site Internet n’est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d’Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun Fonds présenté ici ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique à des résidents et citoyens des États-Unis d’Amérique et à des « U.S. Persons ».

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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Die Seiten der Website enthalten Informationen über verschiedene Finanzprodukte oder -dienstleistungen, die den französischen Vorschriften unterliegen. Der Zugang zu den auf dieser Seite vorgestellten Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern eingeschränkt sein, und keines der Produkte und Dienstleistungen darf von Anaxis Asset Management einer Person angeboten werden, wenn dies nach dem Recht ihres Herkunftslandes oder eines anderen Landes, das auf sie anwendbar wäre oder auf das Produkt und die Dienstleistung anwendbar wäre, verboten ist. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, sich vorab zu vergewissern, dass er in dem Land, in dem er ansässig ist, rechtlich dazu befugt ist, sich mit dieser Website zu verbinden und/oder ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Die Nutzer tragen die volle Verantwortung für die Einhaltung aller örtlich geltenden Gesetze und/oder Vorschriften.

Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen stellen in keinem Fall ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zur Zeichnung irgendeines der vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen dar. Diese Seite ist keine Transaktionsseite. Diese Seite ist eine Informationsseite, deren Ziel es ist, die Portfolioverwaltungsaktivitäten von Anaxis Asset Management sowie die Hauptmerkmale ihrer OGAW vorzustellen. Diese Informationen sind nicht vertraglich bindend und sollten nicht als vollständig oder frei von zufälligen Fehlern angesehen werden. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung von Anaxis Asset Management geändert werden.

Sie sollten keine Investitionen tätigen, ohne zuvor den Prospekt und das PRIIPS-KID der Fonds gelesen und den Abschnitten über die Risiken und Bedingungen für Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die auf dieser Website verbreiteten Informationen entbinden jeden Nutzer dieser Website nicht davon, vor jeder Zeichnung die Angemessenheit der angebotenen Produkte für seine Finanz- und Vermögenssituation und seine Verwaltungsziele zu überprüfen und sich über die steuerlichen Folgen seiner Investition zu vergewissern.

Diese Website richtet sich nicht an Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder an « U.S. Persons », wie dieser Begriff in der « Regulation S » des US-Wertpapiergesetzes von 1933 definiert ist. Keiner der hier vorgestellten Fonds darf direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika an Einwohner und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und an « U.S. Persons » angeboten oder verkauft werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die genannten Zahlen auf die vergangenen Jahre beziehen und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

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