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AAM Family Values

Objetivo de inversión

AAM Family Values pretende lograr una revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas familiares cotizadas.

Estrategia de inversión

El fondo adopta una estrategia de gestión activa y discrecional. Las decisiones de inversión se basan principalmente en un análisis financiero en profundidad. El fondo favorece los valores «familiares». En particular, buscamos empresas bien posicionadas en virtud de su sector de actividad, su visión estratégica a largo plazo, la estabilidad de su organización, su sólida experiencia, un buen control de los parámetros financieros y una alineación de intereses entre la dirección, los empleados y los accionistas.

Principales riesgos

Este fondo puede presentar un riesgo de crédito al poseer bonos corporativos de baja calidad crediticia. Cualquier rebaja de la calificación crediticia del emisor puede provocar una caída del precio del bono y, por tanto, del valor liquidativo del fondo. También existe un riesgo en términos del impacto de técnicas financieras como el uso de instrumentos financieros. La utilización de contratos financieros puede conllevar un riesgo de caída del valor liquidativo más importante y más rápida que la de los mercados en los que invierte el fondo.

Las cifras de rentabilidad que figuran a continuación se muestran una vez deducidos los gastos corrientes. Las comisiones de entrada y salida están excluidas del cálculo. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Necesidad

strategies-gestion_actions_besoin_gris

Crecimiento / Para inversores que buscan las mejores empresas cotizadas, dispuestos a aceptar la volatilidad de las acciones

Objetivo

strategies-gestion_actions_objectif_gris

Superar la rentabilidad
del índice de referencia

Volatilidad

strategies-gestion_actions_volatilite_gris

Renta variable

Universo

strategies-gestion_strategie-duration-courte_univers_gris

Principalmente
Europa

Horizonte min.

strategies-gestion_actions_horizon_gris

5 años

Cifras clave del fondo

VL

155.04

MTD

-2.39%

YTD

+2.76%

Beta

0.87

Margen EBIT

17.50

Cálculos de crecimiento EPS

8.90

FCF Yield

4.70

Net Debt / EBITDA

1.17

Número de títulos

48

-

-

-

-

-

-

VL

MTD

YTD

Beta

Margen EBIT

Cálculos de crecimiento EPS

FCF Yield

Net Debt / EBITDA

Número de títulos

155.04

-2.39%

+2.76%

0.87

17.50

8.90

4.70

1.17

48

Resultados anuales

AAM Family Values (EUR – I)

Gráfico actualizado el 30/10/2024. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. Fuente : Anaxis

Asignación de la cartera (%)

France
22.2
Germany
10.9
Luxembourg
9.9
Denmark
7.7
Sweden
7.4
Switzerland
7.1
Global
6.7
The Netherlands
6.6
Italy
6.5
Norway
5.6
Belgium
3.9
Spain
2.1
Portugal
0.9

Healthcare
23.1
Technology
17.7
Banks
9.7
Food
7.7
Consumer Goods
7.4
Industrial
6.5
Building Materials
5.7
Automobiles
4.6
Basic Materials
3.1
Utilities
2.9
Retail
2.6
Insurance
2.6
Media
1.9
Chemicals
1.2
Real Estate
0.9

Gráfico actualizado el 30/09/2024. 15 principales países / sectores. Fuente : Anaxis

Datos ESG

GLOBAL
(EN % DEL NÚMERO DE EMISORES)

Anaxis excluye a las empresas de los sectores de combustibles fósiles, armas, tabaco y OMG no terapéuticos. Además, las empresas con actividades significativas en envases de plástico o pesticidas están excluidas por su impacto negativo en los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Anaxis se asegura de que las empresas seleccionadas cumplen las normas éticas en materia de derechos humanos y responsabilidad social. Los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sirven de guía para este análisis.

Gráfico actualizado el 30/09/2024. Fuente : Anaxis

INTENSIDAD DE CARBONO DE LA CARTERA
(EN TONELADAS DE CO2 POR M€ DE VENTAS)

Gráficos actualizados el 30/09/2024. Fuente : Anaxis

Características principales

Estructura

Fondo OICVM

Fecha de creación

16 de junio de 2014

Liquidez

Diaria

Perfil de riesgo

①②③⑤⑥⑦

SFDR

Artículo 6

Custodio

BNP Paribas SA

CAC

PricewaterhouseCoopers

Nº de aprobación AMF

GP-10000030

Estructura

Fondo OICVM

Liquidez

Diaria

SFDR

Artículo 6

CAC

PricewaterhouseCoopers

Fecha de creación

16 de junio de 2014

Perfil de riesgo

①②③⑤⑥⑦

Custodio

BNP Paribas SA

Nº de aprobación AMF

GP-10000030

Clases

ISIN

FR0011911197

FR0011911189

Clase

I

E1

Tipo*

I/E

R/E

Bloomberg

AAMEEQI FP​

AAMEEE1 FP​

Com. de gestión

1.25%

2.00%

Fecha de creación

16/06/2014

16/06/2014

BloombergAAMEEQI FP
MonedaEUR
TipoI
Comisión de gestión 1.25%
Bloomberg AAMEEE1 FP
MonedaEUR
TipoR
Comisión de gestión 2.00%

I=Institucional
R=Retail
C=Capitalización
D=Distribución

*I=Institucional, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalización, D=Distribución

Documentos

Documentos reglamentarios y financieros

/^Fund_Presentation_AAMFV_[0-9]{4}_ES(_CH)?.pdf$/

Documentos ESG

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Die Seiten der Website enthalten Informationen über verschiedene Finanzprodukte oder -dienstleistungen, die den französischen Vorschriften unterliegen. Der Zugang zu den auf dieser Seite vorgestellten Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern eingeschränkt sein, und keines der Produkte und Dienstleistungen darf von Anaxis Asset Management einer Person angeboten werden, wenn dies nach dem Recht ihres Herkunftslandes oder eines anderen Landes, das auf sie anwendbar wäre oder auf das Produkt und die Dienstleistung anwendbar wäre, verboten ist. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, sich vorab zu vergewissern, dass er in dem Land, in dem er ansässig ist, rechtlich dazu befugt ist, sich mit dieser Website zu verbinden und/oder ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Die Nutzer tragen die volle Verantwortung für die Einhaltung aller örtlich geltenden Gesetze und/oder Vorschriften.

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Sie sollten keine Investitionen tätigen, ohne zuvor den Prospekt und das PRIIPS-KID der Fonds gelesen und den Abschnitten über die Risiken und Bedingungen für Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die auf dieser Website verbreiteten Informationen entbinden jeden Nutzer dieser Website nicht davon, vor jeder Zeichnung die Angemessenheit der angebotenen Produkte für seine Finanz- und Vermögenssituation und seine Verwaltungsziele zu überprüfen und sich über die steuerlichen Folgen seiner Investition zu vergewissern.

Diese Website richtet sich nicht an Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder an «U.S. Persons», wie dieser Begriff in der «Regulation S» des US-Wertpapiergesetzes von 1933 definiert ist. Keiner der hier vorgestellten Fonds darf direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika an Einwohner und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und an «U.S. Persons» angeboten oder verkauft werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die genannten Zahlen auf die vergangenen Jahre beziehen und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

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