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Anaxis Short Duration

Objectif de gestion

Anaxis Short Duration a pour objectif de réaliser une performance brute supérieure de 2,15% aux taux interbancaires à 12 mois dans la devise de la catégorie de parts concernée (EURIBOR, SOFR ou SARON).

Stratégie d'investissement

La stratégie du fonds consiste à investir dans des obligations d’entreprises proches de leur échéance afin de réduire la sensibilité du portefeuille à une évolution défavorable des taux ou des spreads de crédit. En moyenne, une obligation en portefeuille est détenue moins d’un an avant d’être remboursée. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émissions obligataires privées, incluant la prise en compte des critères ESG. La gestion vise la construction d’une allocation robuste et diversifiée à partir de titres individuels sélectionnés pour leurs mérites propres.

Objectif d'investissement durable

L’objectif de gestion est subordonné à l’investissement dans des entreprises qui se distinguent par une démarche active en matière de développement durable et qui sont soucieuses de mettre en place des politiques compatibles avec les enjeux de régulation climatique et environnementale. La gestion vise à contribuer de manière significative aux efforts nécessaires à la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris. L’objectif est de réduire l’intensité carbone globale des investissements sous gestion de 7,5% par an en moyenne jusqu’en 2030, de manière à se placer d’emblée sur une trajectoire permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Le niveau de référence est celui mesuré fin 2018. Cet objectif extra-financier est en conformité avec les dispositions de l’article 9 du Règlement SFDR.

Principaux risques

Ce fonds présente un risque de perte en capital, un risque de taux d’intérêt et un risque de crédit. Pour ce dernier, il s’agit du risque potentiel que la note d’un émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les investissements dans des titres à faible notation ou non-notés génèrent un risque de crédit plus élevé. 

Les performances ci-dessous sont affichées après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Besoin

strategies-gestion_strategie-duration-courte_besoin_gris

Protection / Pour les investisseurs à la recherche de rendement avec une aversion forte à la volatilité

Objectif

strategies-gestion_strategie-duration-courte_objectif_gris

Surperformance par
rapport au marché
monétaire

Volatilité

strategies-gestion_strategie-duration-courte_volatilite_gris

Contrainte et constante
(moins de 2%)

Univers

strategies-gestion_strategie-duration-courte_univers_gris

Majoritairement
Europe

Duration

strategies-gestion_strategie-duration-courte_duration_gris

Courte à tout
moment

Horizon min.

strategies-gestion_strategie-duration-courte_horizon_gris

1 an

Chiffres clés du fonds

VL

1334.10

MTD

+0.14%

YTD

+1.04%

Rendement moyen (% EUR)

5.08

Duration (années)

1.68

Nombre d'émetteurs

139

-

-

-

-

VL

MTD

YTD

Rendement moyen (% EUR)

Duration (années)

Nombre d'émetteurs

1334.10

+0.14%

+1.04%

5.08

1.68

139

Performances annuelles

Anaxis Short Duration

Graphique mis à jour le 24/04/2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Anaxis

Allocation du portefeuille (%)

France
18.1
United Kingdom
10.4
Germany
10.4
Italy
6.4
Spain
4.4
Netherlands
3.3
Others
2.7
Sweden
2.2
Luxembourg
2.2
Switzerland
1.8
Austria
1.3
Ireland
0.9
Slovenia
0.8
Romania
0.8
Global
24.6

Commercial Services
13.3
Telecommunications
10.8
Healthcare
10.3
Consumer non-cyclical
8.4
Automobiles
8.4
Consumer cyclical
7.4
Entertainment & Lodging
6.7
Technology
5.1
Media
4.5
Packaging & Containers
4.1
Food & Beverage
2.8
Capital Goods
2.5
Real Estate
2.4
Chemicals
2.4
Transportation
1.5

Graphiques mis à jour le 28/03/2024. 15 principaux pays / secteurs. Source : Anaxis

Données ESG

EXCLUSIONS ESG – GLOBAL
(EN % DU NOMBRE D’ÉMETTEURS)

Anaxis exclut les entreprises appartenant aux domaines des énergies fossiles, ainsi que les secteurs de l’armement, du tabac et des OGM à but non thérapeutique. En outre, les entreprises ayant des activités significatives dans le domaine de l’emballage plastique ou des pesticides sont écartées en raison de leur incidence négative sur les objectifs de durabilité de l’Union européenne. Anaxis s’assure que les entreprises sélectionnées respectent les normes éthiques en matière de droits de l’homme et de responsabilité sociale. Les principes du Pacte mondial de l’ONU servent de guide pour cette analyse.

Graphique mis à jour le 28/03/2024. Source : Anaxis

INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE
(EN TONNES DE CO2 PAR M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRE)

2018
331.5
2019
223.5
2020
138.5
2021
105.3
2022
89.5
2023
65.5
2024
69

2018
331.5
2024
69

Graphique mis à jour le 28/03/2024. Source : Anaxis

Principales caractéristiques

Structure

Fonds UCITS

Date de création

23 novembre 2010

Liquidité

Quotidienne

Profil de risque

③④⑤⑥⑦

SFDR

Article 9

Dépositaire

BNP Paribas SA

CAC

PricewaterhouseCoopers

N° d’agrément AMF

GP-10000030

Structure

Fonds UCITS

Liquidité

Quotidienne

Profil de risque

③④⑤⑥⑦

CAC

PricewaterhouseCoopers

Date de création

23 novembre 2010

SFDR

Article 9

Dépositaire

BNP Paribas SA

N° d’agrément AMF

GP-10000030

Parts du fonds

ISIN

FR0010951483

FR0013231438

FR0011011618

FR0011352202

FR0010951426

FR0010951434

FR0010951467

FR0010951475

FR0010951442

Part

I

I4

J

K

E1

E2

U1

U2

S1

Type*

I/E/C

I/E/D

I/U/C

I/S/C

R/E/C

R/E/D

R/U/C

R/U/D

R/S/C

Bloomberg

ANABOEI FP​

ANABOI4 FP​

ANABOUJ FP​

ANABOCK FP​

ANABOE1 FP​

ANABOE2 FP​

ANABOU1 FP​

ANABOU2 FP​

ANABOS1 FP​

Frais de gestion

0.60%

0.60%

0.60%

0.60%

1.10%

1.10%

1.10%

1.10%

1.10%

Date de lancement

02/02/2012

03/06/2020

25/02/2011

21/12/2012

23/11/2010

23/11/2010

23/11/2010

23/11/2010

26/11/2010

BloombergANABOEI FP
DeviseEUR
TypeI/C
Frais de gestion0.60%
Bloomberg ANABOI4 FP
DeviseEUR
TypeI/D
Frais de gestion0.60%
Bloomberg ANABOUJ FP
DeviseUSD
TypeI/C
Frais de gestion0.60%
Bloomberg ANABOCK FP
DeviseCHF
TypeI/C
Frais de gestion0.60%
Bloomberg ANABOE1 FP
DeviseEUR
TypeR/C
Frais de gestion1.10%
Bloomberg ANABOE2 FP
DeviseEUR
TypeR/D
Frais de gestion1.10%
Bloomberg ANABOU1 FP
DeviseUSD
TypeR/C
Frais de gestion1.10%
Bloomberg ANABOU2 FP
DeviseUSD
TypeR/D
Frais de gestion1.10%
Bloomberg ANABOS1 FP
DeviseCHF
TypeR/C
Frais de gestion1.10%

I=Institutionnelle
R=Retail
C=Capitalisation
D=Distribution

*I=Institutionnelle, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalisation, D=Distribution

Documents

Documents réglementaires et financiers

Documents ESG

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Aucun investissement ne doit être réalisé sans avoir préalablement lu le prospectus et le DICI des fonds et porté attention aux rubriques relatives aux risques et conditions d’investissement. L’information diffusée sur ce site ne dispense pas chaque utilisateur de ce site de vérifier l’adéquation des produits proposés avec sa situation financière et patrimoniale et avec ses objectifs de gestion avant toute souscription, et de s’assurer des conséquences fiscales de son investissement.

Ce site Internet n’est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d’Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun Fonds présenté ici ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique à des résidents et citoyens des États-Unis d’Amérique et à des « U.S. Persons ».

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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Sie sollten keine Investitionen tätigen, ohne zuvor den Prospekt und das PRIIPS-KID der Fonds gelesen und den Abschnitten über die Risiken und Bedingungen für Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die auf dieser Website verbreiteten Informationen entbinden jeden Nutzer dieser Website nicht davon, vor jeder Zeichnung die Angemessenheit der angebotenen Produkte für seine Finanz- und Vermögenssituation und seine Verwaltungsziele zu überprüfen und sich über die steuerlichen Folgen seiner Investition zu vergewissern.

Diese Website richtet sich nicht an Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder an « U.S. Persons », wie dieser Begriff in der « Regulation S » des US-Wertpapiergesetzes von 1933 definiert ist. Keiner der hier vorgestellten Fonds darf direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika an Einwohner und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und an « U.S. Persons » angeboten oder verkauft werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die genannten Zahlen auf die vergangenen Jahre beziehen und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

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