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Diversified Bond Opp. 2025

Investment objective

The objective of Diversified Bond Opp. 2025 is to achieve for the EUR institutional share class an annualised performance of 3.5%, over the recommended investment period until 31 December 2025.

Investment strategy

The fund is managed according to a maturity set at 31 December 2025. Management is based first and foremost on an extensive fundamental analysis of diversified private-sector bonds including ESG criteria. The investment strategy aims to build an allocation diversified from a geographical and sectorial point of view, based on the selection of individual bonds each for their own merits. The fund is actively managed but does not seek to capture short-term market movements. The sensitivity of the portfolio is expected to decrease over time.

Sustainable investment objective

The investment objective is conditional upon investment in companies which stand out for their active approach to sustainable development and their commitment to putting in place policies that are compatible with the issues at stake in climate-related and environmental regulation. The investment management activity aims to contribute significantly to the efforts required to achieve the long-term global warming objectives of the Paris Agreement. Anaxis Asset Management aims to reduce the overall carbon intensity of its investments under management by 7.5% per year on average until 2030, to set itself on a trajectory from the outset to achieve carbon neutrality in 2050. The reference level is that measured at the end of 2018. This extra-financial objective complies with the provisions of Article 9 of the SFDR.

Main risks

This fund presents a risk of capital loss, an interest rate risk and a credit risk. This includes the potential risk that the issuer’s rating be downgraded which may lead to a decrease in the price of the security and thus in the fund’s net asset value. Investments in low-rated or unrated securities generate higher credit risk.

The performance figures below are shown after deduction of ongoing fees. Entry and exit fees are excluded from the calculation. Past performance is no indication of current or future performance.

Need

strategies-gestion_gestion-obligataire-echeance_besoin_gris

Visibility / For investors seeking a high return, willing to commit to a longer fixed investment term

Aim

strategies-gestion_gestion-obligataire-echeance_objectif_gris

Outperform government bonds
of a similar maturity

Volatility

strategies-gestion_gestion-obligataire-echeance_volatilite_gris

Falls as maturity approaches

Universe

strategies-gestion_strategie-gestion-active_univers_gris

Diversified

Duration

strategies-gestion_gestion-obligataire-echeance_duration_gris

Falls as maturity approaches

Min. Horizon

strategies-gestion_gestion-obligataire-echeance_horizon_gris

Fund maturity

Key Portfolio Figures

NAV

107.26

MTD

+0.57%

YTD

+1.28%

Average Yield (% EUR)

5.79

Duration (years)

2.07

Number of issuers

139

-

-

-

-

NAV

MTD

YTD

Average Yield (% EUR)

Duration (years)

Number of issuers

107.26

+0.57%

+1.28%

5.79

2.07

139

Calendar Year Performance

Diversified Bond Opp. 2025

Updated on 27/02/2024. Past performance is no indication of current or future performance. Source: Anaxis

Portfolio Allocation (%)

France
14.7
United States
13.2
United Kingdom
11.2
Germany
10.6
Italy
9.0
Spain
5.6
Luxembourg
5.4
Sweden
4.9
Netherlands
3.4
Switzerland
2.1
Ireland
1.3
Czech Republic
1.2
Romania
1.0
South Africa
0.9
Belgium
0.9

Commercial Services
12.7
Telecommunications
10.9
Consumer non-cyclical
9.9
Healthcare
9.5
Entertainment & Lodging
8.4
Consumer cyclical
8.0
Technology
7.7
Automobiles
7.2
Capital Goods
4.6
Media
3.7
Food & Beverage
2.8
Chemicals
2.2
Packaging & Containers
1.8
Building Materials
1.3
Transportation
1.1

Updated on 31/01/2024. 15 main countries/sectors. Source: Anaxis

ESG Data

ESG EXCLUSIONS – GLOBAL
(% OF ISSUERS)

Anaxis excludes companies belonging to the fossil fuel segment, as well as the weaponry, tobacco, and non-therapeutic GMO sectors. Moreover, companies with significant operations in the field of fertilisers, pesticides or packaging plastics are ruled out owing to their negative impact on the European Union’s sustainability objectives. Anaxis also ensures that selected companies comply with ethical standards as regards human rights and social responsibility. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights serve as a guide in this analysis.

Updated on 31/01/2024. Source: Anaxis

GHG INTENSITY OF PORTFOLIO
(T OF CO2 EQUIV. PER EUR 1 MILLION OF TURNOVER)

2018
130.8
2019
131.7
2020
135.4
2021
92.6
2022
70.9
2023
59.2
2024
55.4

2018
130.8
2024
55.4

Updated on 31/01/2024. Source: Anaxis

Main characteristics

Legal structure

UCITS Fund

Inception date

4 October 2018

Liquidity

Daily

Risk profile

①②④⑤⑥⑦

SFDR

Article 9

Maturity

31 December 2025

Custodian

BNP Paribas SA

Auditor

PricewaterhouseCoopers

AMF approval number

GP-10000030

Legal structure

UCITS Fund

Liquidity

Daily

Risk profile

①②④⑤⑥⑦

Custodian

BNP Paribas SA

AMF approval number

GP-10000030

Inception date

4 October 2018

SFDR

Article 9

Maturity

31 December 2025

Auditor

PricewaterhouseCoopers

Fund share classes

ISIN

FR0013330750

FR0013330768

FR0013330776

FR0013330784

FR0013330719

FR0013330727

FR0013330735

FR0013330743

Class

I1

I2

J1

K1

E1

E2

U1

S1

Type*

I/E/C

I/E/D

I/U/C

I/S/C

R/E/C

R/E/D

R/U/C

R/S/C

Bloomberg

ADI25I1 FP​

ADI25I2 FP​

ADI25J1 FP​

ADI25K1 FP​

ADI25E1 FP​

ADI25E2 FP​

ADI25U1 FP​

ADI25S1 FP​

Management fees

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

1.20%

1.20%

1.20%

1.20%

Inception date

04/10/2018

05/03/2020

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

09/10/2018

04/10/2018

22/01/2019

Bloomberg ADI25I1 FP
Currency EUR
Type I/C
Management fees 0.70%
Bloomberg ADI25I2 FP
Currency
EUR
Type I/D
Management fees 0.70%
Bloomberg ADI25J1 FP
Currency USD
Type I/C
Management fees 0.70%
Bloomberg ADI25K1 FP
Currency CHF
Type I/C
Management fees 0.70%
Bloomberg ADI25E1 FP
Currency EUR
Type R/C
Management fees 1.20%
Bloomberg ADI25E2 FP
Currency EUR
Type R/D
Management fees 1.20%
Bloomberg ADI25U1 FP
Currency USD
Type R/C
Management fees 1.20%
Bloomberg ADI25S1 FP
Currency CHF
Type R/C
Management fees 1.20%

I=Institutional
R=Retail
C=Capitalisation
D=Distribution

*I=Institutional, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalisation, D=Distribution

Documents

Regulatory and financial documents

Annual Report

ESG Documents

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No investment should be made without first reading the prospectus and the KID PRIIPS of the funds and paying attention to the sections on investment risks and conditions. The information published on this website does not exempt users of this website from checking the suitability of the products offered with respect to their financial and asset situation and their management objectives before subscribing, and from ascertaining the tax consequences of their investment.

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Aucun investissement ne doit être réalisé sans avoir préalablement lu le prospectus et le DICI des fonds et porté attention aux rubriques relatives aux risques et conditions d’investissement. L’information diffusée sur ce site ne dispense pas chaque utilisateur de ce site de vérifier l’adéquation des produits proposés avec sa situation financière et patrimoniale et avec ses objectifs de gestion avant toute souscription, et de s’assurer des conséquences fiscales de son investissement.

Ce site Internet n’est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d’Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun Fonds présenté ici ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique à des résidents et citoyens des États-Unis d’Amérique et à des « U.S. Persons ».

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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Die Seiten der Website enthalten Informationen über verschiedene Finanzprodukte oder -dienstleistungen, die den französischen Vorschriften unterliegen. Der Zugang zu den auf dieser Seite vorgestellten Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern eingeschränkt sein, und keines der Produkte und Dienstleistungen darf von Anaxis Asset Management einer Person angeboten werden, wenn dies nach dem Recht ihres Herkunftslandes oder eines anderen Landes, das auf sie anwendbar wäre oder auf das Produkt und die Dienstleistung anwendbar wäre, verboten ist. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, sich vorab zu vergewissern, dass er in dem Land, in dem er ansässig ist, rechtlich dazu befugt ist, sich mit dieser Website zu verbinden und/oder ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Die Nutzer tragen die volle Verantwortung für die Einhaltung aller örtlich geltenden Gesetze und/oder Vorschriften.

Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen stellen in keinem Fall ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zur Zeichnung irgendeines der vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen dar. Diese Seite ist keine Transaktionsseite. Diese Seite ist eine Informationsseite, deren Ziel es ist, die Portfolioverwaltungsaktivitäten von Anaxis Asset Management sowie die Hauptmerkmale ihrer OGAW vorzustellen. Diese Informationen sind nicht vertraglich bindend und sollten nicht als vollständig oder frei von zufälligen Fehlern angesehen werden. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung von Anaxis Asset Management geändert werden.

Sie sollten keine Investitionen tätigen, ohne zuvor den Prospekt und das PRIIPS-KID der Fonds gelesen und den Abschnitten über die Risiken und Bedingungen für Investitionen Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die auf dieser Website verbreiteten Informationen entbinden jeden Nutzer dieser Website nicht davon, vor jeder Zeichnung die Angemessenheit der angebotenen Produkte für seine Finanz- und Vermögenssituation und seine Verwaltungsziele zu überprüfen und sich über die steuerlichen Folgen seiner Investition zu vergewissern.

Diese Website richtet sich nicht an Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder an “U.S. Persons”, wie dieser Begriff in der “Regulation S” des US-Wertpapiergesetzes von 1933 definiert ist. Keiner der hier vorgestellten Fonds darf direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika an Einwohner und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und an “U.S. Persons” angeboten oder verkauft werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die genannten Zahlen auf die vergangenen Jahre beziehen und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

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